| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 326.00 | 276 283.00 | 254 042.00 | 530 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 987.00 | 1 071 659.00 | 66 328.00 | 1 137 987.00 |
AX Avances et acomptes | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 083.00 | 1 366 894.00 | 646 189.00 | 2 013 083.00 |
BT Marchandises | 7 771 526.00 | 399 682.00 | 7 371 844.00 | 7 771 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 241.00 | 34 863.00 | 1 444 378.00 | 1 479 241.00 |
BZ Autres créances | 3 039 237.00 | | 3 039 237.00 | 3 039 237.00 |
CF Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 298 883.00 | 434 545.00 | 11 864 338.00 | 12 298 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 966.00 | 1 801 439.00 | 12 510 527.00 | 14 311 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 886 800.00 | 3 643 800.00 | | 2 886 800.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 353.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 198.00 | 542 931.00 | | 906 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 282.00 | 5 562 084.00 | | 5 168 282.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | 18 200.00 | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | 18 200.00 | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 049.00 | 3 266 254.00 | | 1 656 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 131.00 | 1 000 000.00 | | 215 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 832.00 | 202 770.00 | | 316 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 430.00 | 6 617 570.00 | | 4 377 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 640.00 | 576 997.00 | | 750 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 810.00 | | |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 15 500.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 145.00 | 11 700 901.00 | | 7 318 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 527.00 | 17 281 185.00 | | 12 510 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 815 402.00 | 11 440 591.00 | | 6 815 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 445.00 | 3 192 817.00 | | 1 418 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 157 076.00 | 446 211.00 | 32 603 287.00 | 32 157 076.00 |
FD Production vendue biens | 4 911.00 | 13.00 | 4 924.00 | 4 911.00 |
FG Production vendue services | 2 096 134.00 | 21.00 | 2 096 155.00 | 2 096 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 258 120.00 | 446 245.00 | 34 704 365.00 | 34 258 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 415 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 787 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 568 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 38 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 139 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 033.00 | 104 592.00 | | 20 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 033.00 | 104 592.00 | | 20 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 241.00 | 55 632.00 | | 30 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 241.00 | 55 632.00 | | 30 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 208.00 | 48 960.00 | | -10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 030.00 | 224 200.00 | | 353 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 453 597.00 | 35 808 888.00 | | 35 453 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 399.00 | 35 265 956.00 | | 34 547 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 198.00 | 542 931.00 | | 906 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 070.00 | | 201 013.00 | 1 812 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 886.00 | | 200 908.00 | 1 484 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 232.00 | | 105.00 | 58 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 890.00 | 90 004.00 | | 1 276 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 939.00 | 90 004.00 | | 1 257 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 430.00 | 4 377 430.00 | | 4 377 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 640.00 | 750 640.00 | | 750 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 195.00 | 217 194.00 | | 217 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 241.00 | 1 437 405.00 | 41 835.00 | 1 479 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 509.00 | 1 418 509.00 | | 1 418 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 540.00 | 51 629.00 | 185 911.00 | 237 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 237.00 | 3 039 237.00 | | 3 039 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 576.00 | 4 481 418.00 | 100 157.00 | 4 581 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 313.00 | 6 815 402.00 | 185 911.00 | 7 001 313.00 |