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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 088.00 | 219 092.00 | 107 996.00 | 327 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 011.00 | 977 346.00 | 134 665.00 | 1 112 011.00 |
AX Avances et acomptes | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 397.00 | 1 215 979.00 | 672 418.00 | 1 888 397.00 |
BT Marchandises | 6 387 782.00 | 372 274.00 | 6 015 508.00 | 6 387 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 041.00 | 8 258.00 | 1 192 782.00 | 1 201 041.00 |
BZ Autres créances | 4 431 209.00 | | 4 431 209.00 | 4 431 209.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 164 181.00 | 380 532.00 | 11 783 649.00 | 12 164 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 578.00 | 1 596 511.00 | 12 456 068.00 | 14 052 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 205 800.00 | 2 555 800.00 | | 3 205 800.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 49.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 880.00 | 910 424.00 | | 2 837 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 153.00 | 4 841 272.00 | | 7 419 153.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 329.00 | 227 391.00 | | 902 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 336.00 | 154 191.00 | | 1 040 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 1 187 903.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 823.00 | 6 153 484.00 | | 2 520 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 427.00 | 618 293.00 | | 520 427.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 338 029.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 715.00 | 8 679 290.00 | | 5 018 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 068.00 | 13 520 563.00 | | 12 456 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 215.00 | 7 427 430.00 | | 4 986 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 372.00 | 100 838.00 | | 838 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 691 380.00 | | 31 691 380.00 | 31 691 380.00 |
FD Production vendue biens | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FG Production vendue services | 1 833 119.00 | | 1 833 119.00 | 1 833 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 528 798.00 | | 33 528 798.00 | 33 528 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 036 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 217 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 49 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 227 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 405.00 | 20 833.00 | | 99 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005 000.00 | 25.00 | | 3 005 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104 405.00 | 20 858.00 | | 3 104 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 276.00 | 9 852.00 | | 29 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 000.00 | 2 877.00 | | 1 005 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 276.00 | 12 729.00 | | 1 034 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070 128.00 | 8 129.00 | | 2 070 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 006.00 | 278 900.00 | | 324 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 447 420.00 | 32 330 850.00 | | 37 447 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 609 540.00 | 31 420 426.00 | | 34 609 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837 880.00 | 910 424.00 | | 2 837 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 449.00 | | 119 948.00 | 2 773 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005 000.00 | 81 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 000.00 | 1 888 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 541.00 | | | 269 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 068.00 | | 119 948.00 | 1 417 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 840.00 | | | 1 086 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 865.00 | 105 113.00 | 1 215 979.00 | 1 110 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 146.00 | 395.00 | 19 541.00 | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 719.00 | 104 719.00 | 1 196 438.00 | 1 091 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 823.00 | 2 520 823.00 | | 2 520 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 041.00 | 1 191 131.00 | 9 910.00 | 1 201 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 372.00 | 838 372.00 | | 838 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
VP Divers | 4 431 209.00 | 4 431 209.00 | | 4 431 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 427.00 | 520 427.00 | | 520 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 147.00 | 5 627 412.00 | 91 735.00 | 5 719 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 215.00 | 4 986 215.00 | | 4 986 215.00 |