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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 614.00 | 29 502.00 | 1 112.00 | 30 614.00 |
AH Fonds commercial | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 114 554.00 | 102 491.00 | 12 063.00 | 114 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 553.00 | 42 310.00 | 12 242.00 | 54 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 598.00 | 137 134.00 | 124 463.00 | 261 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 329.00 | 311 438.00 | 174 890.00 | 486 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BT Marchandises | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 382.00 | 59 325.00 | 641 056.00 | 700 382.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 531.00 | | 561 531.00 | 561 531.00 |
CF Disponibilités | 464 538.00 | | 464 538.00 | 464 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 273.00 | 59 325.00 | 1 797 947.00 | 1 857 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 602.00 | 370 764.00 | 1 972 837.00 | 2 343 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 420.00 | | | 544 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
DL TOTAL (I) | 792 255.00 | | | 792 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 593.00 | | | 397 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 544.00 | | | 374 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 750.00 | | | 268 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 582.00 | | | 1 180 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 837.00 | | | 1 972 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 411.00 | | | 1 114 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 559 501.00 | | 6 559 501.00 | 6 559 501.00 |
FG Production vendue services | 172 825.00 | | 172 825.00 | 172 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 732 326.00 | | 6 732 326.00 | 6 732 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 818.00 | | | 6 754 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 982.00 | | | 6 616 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 769.00 | | | 485 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 707.00 | | | 430 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 455.00 | 53 984.00 | | 257 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 225.00 | 277.00 | | 29 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 229.00 | 53 707.00 | | 228 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 544.00 | 374 544.00 | | 374 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 593.00 | 397 593.00 | | 397 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 695.00 | 73 524.00 | 66 171.00 | 139 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812.00 | 658 109.00 | 76 703.00 | 734 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 582.00 | 1 114 411.00 | 66 171.00 | 1 180 582.00 |