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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 385.00 | 44 250.00 | 104 135.00 | 148 385.00 |
AH Fonds commercial | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 115 795.00 | 111 257.00 | 4 538.00 | 115 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 860.00 | 73 333.00 | 16 527.00 | 89 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 254.00 | 241 325.00 | 310 929.00 | 552 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 801.00 | 470 165.00 | 459 635.00 | 929 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BT Marchandises | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 497.00 | 34 943.00 | 928 554.00 | 963 497.00 |
BZ Autres créances | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CF Disponibilités | 774 221.00 | | 774 221.00 | 774 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 231.00 | 34 943.00 | 1 989 289.00 | 2 024 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 032.00 | 505 108.00 | 2 448 924.00 | 2 954 032.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 128.00 | | | 491 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 633 366.00 | | | 633 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 827.00 | | | 347 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 346.00 | | | 371 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 929.00 | | | 728 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 231.00 | | | 366 231.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 558.00 | | | 1 815 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 924.00 | | | 2 448 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 558.00 | | | 1 815 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 818 490.00 | | 7 818 490.00 | 7 818 490.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 828.00 | | 7 818 828.00 | 7 818 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 560 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92.00 | | | 92.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 990.00 | | | 7 879 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 751.00 | | | 7 847 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 027.00 | | 221 630.00 | 742 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 856.00 | 929 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 502.00 | 757 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 091.00 | | 106 477.00 | 50 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 259.00 | | 115 153.00 | 674 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 842.00 | 115 600.00 | 16 277.00 | 370 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 591.00 | 9 659.00 | | 34 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 251.00 | 105 941.00 | 16 277.00 | 336 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 927.00 | 1 062.00 | 1 047.00 | 34 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 927.00 | 1 062.00 | 1 047.00 | 34 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 927.00 | 1 062.00 | 1 047.00 | 34 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 929.00 | 728 929.00 | | 728 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 926 632.00 | 926 632.00 | | 926 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 827.00 | 347 827.00 | | 347 827.00 |
VI Groupe et associés | 371 346.00 | 371 346.00 | | 371 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 478.00 | 1 049 426.00 | 52 052.00 | 1 101 478.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 558.00 | 1 815 558.00 | | 1 815 558.00 |