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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 908.00 | 34 591.00 | 7 317.00 | 41 908.00 |
AH Fonds commercial | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 115 794.00 | 109 051.00 | 6 742.00 | 115 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 825.00 | 67 235.00 | 16 590.00 | 83 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 804.00 | 159 963.00 | 303 840.00 | 463 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 026.00 | 370 842.00 | 371 184.00 | 742 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BT Marchandises | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 180.00 | 34 926.00 | 757 253.00 | 792 180.00 |
BZ Autres créances | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
CF Disponibilités | 883 573.00 | | 883 573.00 | 883 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 159.00 | 34 926.00 | 1 937 232.00 | 1 972 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 186.00 | 405 769.00 | 2 308 417.00 | 2 714 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 500.00 | | | 474 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
DL TOTAL (I) | 801 127.00 | | | 801 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 763.00 | | | 386 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 797.00 | | | 600 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 863.00 | | | 292 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 289.00 | | | 1 507 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 417.00 | | | 2 308 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 443.00 | | | 1 280 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 133 677.00 | | 9 133 677.00 | 9 133 677.00 |
FG Production vendue services | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336 810.00 | | 9 336 810.00 | 9 336 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 542 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 693.00 | |
GE Autres charges | | | 44 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 547.00 | | | 9 436 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 920.00 | | | 9 219 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 402.00 | | 345 474.00 | 554 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 850.00 | 742 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 300.00 | 674 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 391.00 | | 8 700.00 | 41 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 926.00 | | 336 632.00 | 494 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 086.00 | | 142.00 | 18 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 236.00 | 100 632.00 | 157 026.00 | 427 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 792.00 | 3 799.00 | | 30 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 444.00 | 96 832.00 | 157 026.00 | 396 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 797.00 | 600 797.00 | | 600 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 864.00 | 292 864.00 | | 292 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 332.00 | 382 332.00 | | 382 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 792 181.00 | 755 332.00 | 36 848.00 | 792 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 865.00 | 19.00 | 226 847.00 | 226 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 632.00 | 864 597.00 | 52 035.00 | 916 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 290.00 | 1 280 443.00 | 226 847.00 | 1 507 290.00 |