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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 385.00 | 73 221.00 | 75 164.00 | 148 385.00 |
AH Fonds commercial | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 115 795.00 | 113 462.00 | 2 333.00 | 115 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 172.00 | 81 173.00 | 11 999.00 | 93 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 838.00 | 310 050.00 | 153 788.00 | 463 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 697.00 | 577 906.00 | 266 791.00 | 844 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BT Marchandises | 158 771.00 | | 158 771.00 | 158 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 604.00 | 46 060.00 | 1 005 544.00 | 1 051 604.00 |
BZ Autres créances | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CF Disponibilités | 1 047 805.00 | | 1 047 805.00 | 1 047 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 439.00 | 46 060.00 | 2 364 379.00 | 2 410 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 136.00 | 623 966.00 | 2 631 170.00 | 3 255 136.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 366.00 | | | 330 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 434.00 | | | 430 434.00 |
DL TOTAL (I) | 870 800.00 | | | 870 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 337.00 | | | 524 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 055.00 | | | 656 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
EA Autres dettes | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 370.00 | | | 1 760 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 170.00 | | | 2 631 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 370.00 | | | 1 760 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 889 474.00 | | 8 889 474.00 | 8 889 474.00 |
FG Production vendue services | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 087.00 | | 8 891 087.00 | 8 891 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 061 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 619.00 | | | 8 988 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 185.00 | | | 8 558 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 434.00 | | | 430 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 801.00 | | 4 392.00 | 929 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 496.00 | 844 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 496.00 | 672 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 909.00 | | 4 392.00 | 757 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 165.00 | 139 462.00 | 31 721.00 | 470 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 250.00 | 28 971.00 | | 44 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 915.00 | 110 491.00 | 31 721.00 | 425 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 943.00 | 14 734.00 | 3 617.00 | 34 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943.00 | 14 734.00 | 3 617.00 | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 943.00 | 14 734.00 | 3 617.00 | 34 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 734.00 | 3 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 055.00 | 656 055.00 | | 656 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 011.00 | 1 003 011.00 | | 1 003 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
VI Groupe et associés | 524 337.00 | 524 337.00 | | 524 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 383.00 | 1 148 602.00 | 63 781.00 | 1 212 383.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 370.00 | 1 760 370.00 | | 1 760 370.00 |