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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 008.00 | 30 067.00 | 1 940.00 | 32 008.00 |
AH Fonds commercial | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 114 554.00 | 104 448.00 | 10 106.00 | 114 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 383.00 | 47 783.00 | 12 599.00 | 60 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 016.00 | 184 583.00 | 98 432.00 | 283 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 870.00 | 366 883.00 | 148 987.00 | 515 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BT Marchandises | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 783.00 | 64 309.00 | 687 473.00 | 751 783.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 871 865.00 | | 871 865.00 | 871 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 824.00 | 64 309.00 | 2 013 514.00 | 2 077 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 695.00 | 431 193.00 | 2 162 501.00 | 2 593 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 255.00 | | | 532 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
DL TOTAL (I) | 873 075.00 | | | 873 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 764.00 | | | 397 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 092.00 | | | 515 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 361.00 | | | 310 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 426.00 | | | 1 289 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 501.00 | | | 2 162 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 935.00 | | | 1 279 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 043 760.00 | | 7 043 760.00 | 7 043 760.00 |
FG Production vendue services | 166 178.00 | | 166 178.00 | 166 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 938.00 | | 7 209 938.00 | 7 209 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 958 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 877.00 | | | 7 228 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 057.00 | | | 6 998 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 329.00 | | | 486 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 071.00 | | | 4 307 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 439.00 | 55 696.00 | 251.00 | 311 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 502.00 | 566.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 937.00 | 55 130.00 | 251.00 | 281 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 093.00 | 515 093.00 | | 515 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 764.00 | 397 764.00 | | 397 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 751 783.00 | | | 751 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 208.00 | 56 717.00 | 9 491.00 | 66 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
VP Divers | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 847.00 | 709 986.00 | 82 861.00 | 792 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 426.00 | 1 279 935.00 | 9 491.00 | 1 289 426.00 |