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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 208.00 | 30 791.00 | 2 416.00 | 33 208.00 |
AH Fonds commercial | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 114 554.00 | 106 405.00 | 8 149.00 | 114 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 825.00 | 55 796.00 | 28 029.00 | 83 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 545.00 | 234 242.00 | 62 303.00 | 296 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 402.00 | 427 236.00 | 127 166.00 | 554 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 611.00 | 48 271.00 | 677 340.00 | 725 611.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 854 273.00 | | 854 273.00 | 854 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 843.00 | 48 271.00 | 1 677 572.00 | 1 725 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 246.00 | 475 507.00 | 1 804 739.00 | 2 280 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 075.00 | | | 413 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
DL TOTAL (I) | 784 500.00 | | | 784 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 471.00 | | | 374 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 530.00 | | | 245 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 238.00 | | | 1 020 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 739.00 | | | 1 804 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 238.00 | | | 1 020 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957 916.00 | | 6 957 916.00 | 6 957 916.00 |
FG Production vendue services | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 225.00 | | 7 108 225.00 | 7 108 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 18 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 458.00 | | | 7 144 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 033.00 | | | 6 883 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 871.00 | | 40 473.00 | 515 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 554 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 494 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | 1 200.00 | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 955.00 | | 38 913.00 | 457 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 726.00 | | 360.00 | 17 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 884.00 | 62 076.00 | 1 724.00 | 366 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 068.00 | 724.00 | | 30 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 816.00 | 61 352.00 | 1 724.00 | 336 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 471.00 | 374 471.00 | | 374 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 741.00 | 390 741.00 | | 390 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 725 612.00 | 667 279.00 | 58 333.00 | 725 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 561.00 | 691 633.00 | 73 928.00 | 765 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 239.00 | 1 020 239.00 | | 1 020 239.00 |