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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 15 839.00 | 1 596.00 | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 30 131.00 | 33 716.00 | 63 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 802.00 | 45 970.00 | 37 832.00 | 83 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CF Disponibilités | 302 043.00 | | 302 043.00 | 302 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 288.00 | | 574 288.00 | 574 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 091.00 | 45 970.00 | 612 120.00 | 658 091.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 373.00 | 215 439.00 | | 285 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 751.00 | 109 934.00 | | 78 751.00 |
DL TOTAL (I) | 480 624.00 | 441 873.00 | | 480 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 3 124.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 124.00 | 139 052.00 | | 126 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 496.00 | 142 329.00 | | 131 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 120.00 | 584 203.00 | | 612 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 496.00 | 142 329.00 | | 131 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620.00 | 3 640.00 | 9 260.00 | 5 620.00 |
FD Production vendue biens | 80 267.00 | 55 388.00 | 135 655.00 | 80 267.00 |
FG Production vendue services | 333 713.00 | 134 336.00 | 468 049.00 | 333 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 600.00 | 193 364.00 | 612 964.00 | 419 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 100.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 402.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | 1 402.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -1 303.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 43 718.00 | | 27 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 697.00 | 625 247.00 | | 636 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 946.00 | 515 313.00 | | 557 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 751.00 | 109 934.00 | | 78 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 635.00 | | 37 714.00 | 79 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 547.00 | 83 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 547.00 | 63 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | 1 850.00 | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 529.00 | | 35 864.00 | 61 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 488.00 | 15 068.00 | 23 586.00 | 54 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 1 447.00 | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | 13 622.00 | 23 586.00 | 40 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 581.00 | 219 581.00 | | 219 581.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |