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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 108.00 | 24 903.00 | 1 205.00 | 26 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 391.00 | 52 216.00 | 80 175.00 | 132 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 134.00 | 77 119.00 | 83 015.00 | 160 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 818.00 | | 216 818.00 | 216 818.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CF Disponibilités | 605 486.00 | | 605 486.00 | 605 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 691.00 | | 881 691.00 | 881 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 824.00 | 77 119.00 | 964 705.00 | 1 041 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 975.00 | 400 164.00 | | 482 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 279.00 | 82 811.00 | | 188 279.00 |
DL TOTAL (I) | 787 754.00 | 599 475.00 | | 787 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 6 309.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 327.00 | 103 721.00 | | 168 327.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 2 937.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 951.00 | 112 968.00 | | 176 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 705.00 | 712 443.00 | | 964 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 368.00 | 276 125.00 | 399 493.00 | 123 368.00 |
FG Production vendue services | 412 061.00 | 166 775.00 | 578 836.00 | 412 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 429.00 | 442 899.00 | 978 329.00 | 535 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 029.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 578.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 739.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -739.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 998.00 | 23 607.00 | | 67 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 013.00 | 681 797.00 | | 990 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 733.00 | 598 986.00 | | 801 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 279.00 | 82 811.00 | | 188 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 235.00 | | 21 899.00 | 138 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 892.00 | | 3 216.00 | 22 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | | 18 683.00 | 113 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 090.00 | 19 029.00 | | 58 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | 3 433.00 | | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 15 596.00 | | 36 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 377.00 | 220 377.00 | | 220 377.00 |
VW T.V.A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |