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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 892.00 | 21 470.00 | 1 421.00 | 22 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 708.00 | 36 620.00 | 77 089.00 | 113 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 235.00 | 58 090.00 | 80 145.00 | 138 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 131.00 | 6 285.00 | 210 846.00 | 217 131.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CF Disponibilités | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 583.00 | 6 285.00 | 632 298.00 | 638 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 818.00 | 64 375.00 | 712 443.00 | 776 818.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 164.00 | 324 124.00 | | 400 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 811.00 | 126 040.00 | | 82 811.00 |
DL TOTAL (I) | 599 475.00 | 566 664.00 | | 599 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 14 238.00 | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 721.00 | 159 606.00 | | 103 721.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 3 100.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 968.00 | 176 981.00 | | 112 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 443.00 | 743 645.00 | | 712 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 968.00 | 176 981.00 | | 112 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 899.00 | 117 051.00 | 172 950.00 | 55 899.00 |
FG Production vendue services | 295 053.00 | 192 185.00 | 487 238.00 | 295 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 952.00 | 309 236.00 | 660 188.00 | 350 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 594.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 1 127.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 160.00 | 1 011.00 | | 12 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 739.00 | 2 138.00 | | 13 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -1 544.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 49 184.00 | | 23 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 797.00 | 722 722.00 | | 681 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 986.00 | 596 682.00 | | 598 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 811.00 | 126 040.00 | | 82 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 344.00 | | 44 457.00 | 129 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505.00 | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 566.00 | 138 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 061.00 | 113 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | 840.00 | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 772.00 | | 41 997.00 | 104 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 1 620.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 160.00 | 18 830.00 | 20 901.00 | 60 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 376.00 | 2 095.00 | | 19 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 785.00 | 16 736.00 | 20 901.00 | 40 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 364.00 | | 2 079.00 | 8 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364.00 | | 2 079.00 | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | | 2 079.00 | 8 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 209 589.00 | 209 589.00 | | 209 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |