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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 108.00 | 25 707.00 | 401.00 | 26 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 528.00 | 73 291.00 | 60 237.00 | 133 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 271.00 | 98 998.00 | 62 272.00 | 161 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 232.00 | | 174 232.00 | 174 232.00 |
BZ Autres créances | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CF Disponibilités | 824 781.00 | | 824 781.00 | 824 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 829.00 | | 1 201 829.00 | 1 201 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 100.00 | 98 998.00 | 1 264 101.00 | 1 363 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 750.00 | 671 254.00 | | 790 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | 119 496.00 | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | 954 969.00 | 907 250.00 | | 954 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 3 243.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 316.00 | 107 344.00 | | 91 316.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 9 376.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 531.00 | | | 191 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 132.00 | 120 144.00 | | 309 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 101.00 | 1 027 394.00 | | 1 264 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 132.00 | 120 144.00 | | 309 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 416.00 | 39 696.00 | 72 112.00 | 32 416.00 |
FG Production vendue services | 36 226.00 | 3 826.00 | 40 052.00 | 36 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 642.00 | 43 522.00 | 112 164.00 | 68 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | 751.00 | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 751.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | -751.00 | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 510.00 | 9 824.00 | | -108 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 210.00 | 715 396.00 | | 126 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 491.00 | 595 900.00 | | 78 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 719.00 | 119 496.00 | | 47 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 723.00 | 4 276.00 | | 94 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 638.00 | 69.00 | | 25 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 085.00 | 4 207.00 | | 69 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 531.00 | 191 531.00 | | 191 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 592.00 | 320 592.00 | | 320 592.00 |
VW T.V.A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 132.00 | 309 132.00 | | 309 132.00 |