|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 10 475.00 | 3 875.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 746.00 | 78 022.00 | 16 724.00 | 94 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 030.00 | 195 025.00 | 35 005.00 | 230 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 918.00 | 283 523.00 | 96 396.00 | 379 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
BT Marchandises | 1 694 713.00 | 15 759.00 | 1 678 953.00 | 1 694 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 274.00 | 78 525.00 | 788 748.00 | 867 274.00 |
BZ Autres créances | 4 056 999.00 | | 4 056 999.00 | 4 056 999.00 |
CF Disponibilités | 259 244.00 | | 259 244.00 | 259 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 152.00 | 94 285.00 | 6 888 867.00 | 6 983 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 070.00 | 377 807.00 | 6 985 263.00 | 7 363 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 390 536.00 | 347 743.00 | | 390 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 391.00 | 42 793.00 | | 21 391.00 |
DL TOTAL (I) | 421 989.00 | 400 598.00 | | 421 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 887.00 | 117 693.00 | | 135 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 887.00 | 117 693.00 | | 135 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 030.00 | 2 275 026.00 | | 6 189 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 421.00 | 180 123.00 | | 211 421.00 |
EA Autres dettes | 26 936.00 | 137 394.00 | | 26 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 427 387.00 | 2 592 548.00 | | 6 427 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 263.00 | 3 110 839.00 | | 6 985 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 427 387.00 | 2 592 545.00 | | 6 427 387.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 554 336.00 | | 10 554 336.00 | 10 554 336.00 |
FG Production vendue services | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 690 950.00 | | 10 690 950.00 | 10 690 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 555 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 388.00 | 234 330.00 | | 6 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 194.00 | 2 988.00 | | 18 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 284.00 | 3 033.00 | | 18 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 284.00 | 9 544.00 | | -18 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 9 641.00 | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728 795.00 | 10 619 867.00 | | 10 728 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 404.00 | 10 577 074.00 | | 10 707 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 391.00 | 42 793.00 | | 21 391.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 828.00 | | 20 063.00 | 363 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 379 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 324 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 695.00 | | 20 054.00 | 308 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | 9.00 | 2 671.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 630.00 | 14 866.00 | 3 973.00 | 272 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | 480.00 | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 634.00 | 14 386.00 | 3 973.00 | 262 634.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 693.00 | 18 194.00 | | 117 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 726.00 | 4 034.00 | | 11 726.00 |
6T Sur comptes clients | 25 576.00 | 80 970.00 | 28 021.00 | 25 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 302.00 | 85 004.00 | 28 021.00 | 37 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 995.00 | 103 198.00 | 28 021.00 | 154 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 004.00 | 28 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 194.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 030.00 | 6 189 030.00 | | 6 189 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 776 924.00 | | | 776 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
VB T. V. A. | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
VP Divers | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866 051.00 | | | 3 866 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932 684.00 | 4 932 684.00 | | 4 932 684.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 387.00 | 6 427 387.00 | | 6 427 387.00 |