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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 10 955.00 | 3 395.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 746.00 | 81 600.00 | 13 146.00 | 94 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 750.00 | 205 577.00 | 25 174.00 | 230 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 995.00 | 298 132.00 | 81 863.00 | 379 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 722.00 | | 152 722.00 | 152 722.00 |
BT Marchandises | 2 086 596.00 | 51 026.00 | 2 035 569.00 | 2 086 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 168.00 | 33 850.00 | 896 318.00 | 930 168.00 |
BZ Autres créances | 239 623.00 | | 239 623.00 | 239 623.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 544.00 | 84 876.00 | 3 346 668.00 | 3 431 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 540.00 | 383 008.00 | 3 428 531.00 | 3 811 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 411 927.00 | 390 536.00 | | 411 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 393.00 | 21 391.00 | | 138 393.00 |
DL TOTAL (I) | 560 382.00 | 421 989.00 | | 560 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 492.00 | 135 887.00 | | 142 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 492.00 | 135 887.00 | | 142 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 948.00 | 6 189 030.00 | | 2 486 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 420.00 | 211 421.00 | | 215 420.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 26 936.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 657.00 | 6 427 387.00 | | 2 725 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 531.00 | 6 985 263.00 | | 3 428 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 657.00 | 6 427 387.00 | | 2 725 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 607 325.00 | | 10 607 325.00 | 10 607 325.00 |
FG Production vendue services | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 726 297.00 | | 10 726 297.00 | 10 726 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 695 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 399.00 | |
GE Autres charges | | | 52 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 313.00 | 6 388.00 | | 11 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 605.00 | 18 194.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | 18 284.00 | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -18 284.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 900.00 | 5 979.00 | | 52 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 405.00 | 10 728 795.00 | | 10 826 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 688 011.00 | 10 707 404.00 | | 10 688 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 393.00 | 21 391.00 | | 138 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 918.00 | | 729.00 | 379 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 379 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 776.00 | | 720.00 | 324 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 9.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 523.00 | 14 609.00 | | 283 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 480.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 047.00 | 14 129.00 | | 273 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 887.00 | 6 605.00 | | 135 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 759.00 | 35 267.00 | | 15 759.00 |
6T Sur comptes clients | 78 525.00 | 39 132.00 | 83 808.00 | 78 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 285.00 | 74 399.00 | 83 808.00 | 94 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 172.00 | 81 003.00 | 83 808.00 | 230 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 399.00 | 83 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 948.00 | 2 486 948.00 | | 2 486 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 898 991.00 | | | 898 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VB T. V. A. | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VP Divers | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 608.00 | 1 177 608.00 | | 1 177 608.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 657.00 | 2 725 657.00 | | 2 725 657.00 |