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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 11 915.00 | 2 435.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 607.00 | 90 840.00 | 9 767.00 | 100 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 300.00 | 226 715.00 | 35 585.00 | 262 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 738.00 | 329 470.00 | 88 267.00 | 417 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 039.00 | | 206 039.00 | 206 039.00 |
BT Marchandises | 1 600 516.00 | 10 538.00 | 1 589 978.00 | 1 600 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 612.00 | 40 206.00 | 1 065 406.00 | 1 105 612.00 |
BZ Autres créances | 210 036.00 | | 210 036.00 | 210 036.00 |
CF Disponibilités | 342 164.00 | | 342 164.00 | 342 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 470.00 | 50 744.00 | 3 426 726.00 | 3 477 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 208.00 | 380 215.00 | 3 514 993.00 | 3 895 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 560 439.00 | 550 321.00 | | 560 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 199.00 | 10 119.00 | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 581 700.00 | 570 501.00 | | 581 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 099.00 | 125 356.00 | | 133 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 099.00 | 125 356.00 | | 133 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 713.00 | 3 216 099.00 | | 2 442 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 624.00 | 211 854.00 | | 231 624.00 |
EA Autres dettes | 125 857.00 | 8 251.00 | | 125 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 195.00 | 3 436 203.00 | | 2 800 195.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 993.00 | 4 132 060.00 | | 3 514 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 195.00 | 3 436 203.00 | | 2 800 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 415 511.00 | | 11 415 511.00 | 11 415 511.00 |
FG Production vendue services | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 800.00 | | 11 591 800.00 | 11 591 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 729 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 322 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 099.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 4 870.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 731 774.00 | 11 088 952.00 | | 11 731 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 720 575.00 | 11 078 834.00 | | 11 720 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 199.00 | 10 119.00 | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 822.00 | | 30 916.00 | 389 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 417 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 362 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 323.00 | | 30 584.00 | 335 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 332.00 | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 327.00 | 18 143.00 | | 311 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | 480.00 | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 892.00 | 17 663.00 | | 299 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 356.00 | 133 099.00 | 125 356.00 | 125 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 747.00 | 10 538.00 | 9 747.00 | 9 747.00 |
6T Sur comptes clients | 22 832.00 | 18 764.00 | 1 389.00 | 22 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 579.00 | 29 302.00 | 11 137.00 | 32 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 935.00 | 162 401.00 | 136 492.00 | 157 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 713.00 | 2 442 713.00 | | 2 442 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 654.00 | 1 056 654.00 | | 1 056 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VB T. V. A. | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 633.00 | 1 329 633.00 | | 1 329 633.00 |
VW T.V.A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 195.00 | 2 800 195.00 | | 2 800 195.00 |