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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 11 435.00 | 2 915.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 607.00 | 85 895.00 | 14 712.00 | 100 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 716.00 | 213 997.00 | 20 719.00 | 234 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 822.00 | 311 327.00 | 78 494.00 | 389 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
BT Marchandises | 2 241 113.00 | 9 747.00 | 2 231 365.00 | 2 241 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 857.00 | 22 832.00 | 1 231 025.00 | 1 253 857.00 |
BZ Autres créances | 342 303.00 | | 342 303.00 | 342 303.00 |
CF Disponibilités | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 144.00 | 32 579.00 | 4 053 565.00 | 4 086 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 966.00 | 343 906.00 | 4 132 060.00 | 4 475 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 550 321.00 | 411 927.00 | | 550 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | 138 393.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 570 501.00 | 560 382.00 | | 570 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 356.00 | 142 492.00 | | 125 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 356.00 | 142 492.00 | | 125 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 099.00 | 2 486 948.00 | | 3 216 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 854.00 | 215 420.00 | | 211 854.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 3 383.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 203.00 | 2 725 657.00 | | 3 436 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 060.00 | 3 428 531.00 | | 4 132 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 203.00 | 2 725 657.00 | | 3 436 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 995.00 | | 9 827.00 | 379 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 496.00 | | 9 827.00 | 325 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 132.00 | 13 195.00 | | 298 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 480.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 177.00 | 12 715.00 | | 287 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 492.00 | 125 356.00 | 142 492.00 | 142 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 026.00 | 9 747.00 | 51 026.00 | 51 026.00 |
6T Sur comptes clients | 33 850.00 | 3 998.00 | 15 016.00 | 33 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 876.00 | 13 745.00 | 66 042.00 | 84 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 368.00 | 139 101.00 | 208 534.00 | 227 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 101.00 | 208 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 099.00 | 3 216 099.00 | | 3 216 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 232.00 | 1 225 232.00 | | 1 225 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VB T. V. A. | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 618.00 | 1 603 618.00 | | 1 603 618.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 203.00 | 3 436 203.00 | | 3 436 203.00 |