| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 13 544.00 | 3 206.00 | 16 750.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 168.00 | 96 667.00 | 4 501.00 | 101 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 471.00 | 241 257.00 | 51 214.00 | 292 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 512.00 | 351 468.00 | 103 045.00 | 454 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 486.00 | | 330 486.00 | 330 486.00 |
BT Marchandises | 1 966 717.00 | 7 318.00 | 1 959 399.00 | 1 966 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525 620.00 | | 2 525 620.00 | 2 525 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 502.00 | 29 546.00 | 1 560 956.00 | 1 590 502.00 |
BZ Autres créances | 694 580.00 | | 694 580.00 | 694 580.00 |
CF Disponibilités | 305 530.00 | | 305 530.00 | 305 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 436.00 | 36 864.00 | 7 379 572.00 | 7 416 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 948.00 | 388 332.00 | 7 482 616.00 | 7 870 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 652 592.00 | 571 638.00 | | 652 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 683.00 | 80 954.00 | | 84 683.00 |
DL TOTAL (I) | 747 337.00 | 662 654.00 | | 747 337.00 |
DP Provisions pour risques | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 848.00 | 135 979.00 | | 99 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 129.00 | 204 260.00 | | 168 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 338.00 | 2 586 361.00 | | 6 053 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 259.00 | 299 790.00 | | 372 259.00 |
EA Autres dettes | 141 554.00 | 106 565.00 | | 141 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 151.00 | 2 995 641.00 | | 6 567 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 616.00 | 3 862 555.00 | | 7 482 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567 151.00 | 2 995 641.00 | | 6 567 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 925.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 005 500.00 | | 14 005 500.00 | 14 005 500.00 |
FG Production vendue services | 124 016.00 | | 124 016.00 | 124 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 129 517.00 | | 14 129 517.00 | 14 129 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 233 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 889 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 662.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 965.00 | 10 304.00 | | 26 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 965.00 | 10 304.00 | | 26 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 10 404.00 | | 7 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 549.00 | 63 680.00 | | 17 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 114.00 | 77 488.00 | | 25 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | -67 184.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 32 653.00 | | 33 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 559.00 | 12 668 190.00 | | 14 260 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175 877.00 | 12 587 235.00 | | 14 175 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 683.00 | 80 954.00 | | 84 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 665.00 | | 35 347.00 | 424 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 454 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 393 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | 2 400.00 | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 126.00 | | 31 013.00 | 368 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 1 934.00 | 4 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 793.00 | 17 175.00 | 5 500.00 | 339 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 395.00 | 1 149.00 | | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 398.00 | 16 026.00 | 5 500.00 | 327 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 260.00 | | 36 130.00 | 204 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 974.00 | 7 318.00 | 11 974.00 | 11 974.00 |
6T Sur comptes clients | 32 577.00 | | 3 031.00 | 32 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 551.00 | 7 318.00 | 15 005.00 | 44 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 810.00 | 7 318.00 | 51 135.00 | 248 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 338.00 | 6 053 338.00 | | 6 053 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 672.00 | 218 672.00 | | 218 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 068.00 | 1 555 068.00 | | 1 555 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VB T. V. A. | 460 904.00 | 460 904.00 | | 460 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 590.00 | 231 590.00 | | 231 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 591.00 | 2 292 591.00 | | 2 292 591.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 151.00 | 6 567 151.00 | | 6 567 151.00 |