| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 12 395.00 | 1 955.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 212.00 | 94 188.00 | 6 024.00 | 100 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 914.00 | 233 210.00 | 34 704.00 | 267 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 665.00 | 339 793.00 | 84 872.00 | 424 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
BT Marchandises | 1 954 075.00 | 11 974.00 | 1 942 102.00 | 1 954 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 171.00 | 32 577.00 | 1 158 594.00 | 1 191 171.00 |
BZ Autres créances | 352 916.00 | | 352 916.00 | 352 916.00 |
CF Disponibilités | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 234.00 | 44 551.00 | 3 777 683.00 | 3 822 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 899.00 | 384 344.00 | 3 862 555.00 | 4 246 899.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 571 638.00 | 560 439.00 | | 571 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 954.00 | 11 199.00 | | 80 954.00 |
DL TOTAL (I) | 662 654.00 | 581 700.00 | | 662 654.00 |
DP Provisions pour risques | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 979.00 | 133 099.00 | | 135 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 260.00 | 133 099.00 | | 204 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 361.00 | 2 442 713.00 | | 2 586 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 790.00 | 231 624.00 | | 299 790.00 |
EA Autres dettes | 106 565.00 | 122 206.00 | | 106 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 641.00 | 2 796 544.00 | | 2 995 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 555.00 | 3 511 342.00 | | 3 862 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 796 544.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 341 092.00 | | 12 341 092.00 | 12 341 092.00 |
FG Production vendue services | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 501 792.00 | | 12 501 792.00 | 12 501 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 657 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 802 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 979.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 304.00 | 2 155.00 | | 10 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | 2 155.00 | | 10 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 184.00 | 2 155.00 | | -67 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 190.00 | 11 731 774.00 | | 12 668 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 235.00 | 11 720 575.00 | | 12 587 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 954.00 | 11 199.00 | | 80 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 738.00 | | 84 477.00 | 417 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 550.00 | 424 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 218.00 | 368 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 907.00 | | 82 436.00 | 362 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 041.00 | 2 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 470.00 | 18 410.00 | 8 087.00 | 329 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | 480.00 | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 555.00 | 17 930.00 | 8 087.00 | 317 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 099.00 | 204 260.00 | 133 099.00 | 133 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 538.00 | 21 721.00 | 20 286.00 | 10 538.00 |
6T Sur comptes clients | 40 206.00 | | 7 629.00 | 40 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 744.00 | 21 721.00 | 27 915.00 | 50 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 843.00 | 225 981.00 | 161 014.00 | 183 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 953.00 | 151 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 361.00 | 2 586 361.00 | | 2 586 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 365.00 | 151 365.00 | | 151 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 063.00 | 1 152 063.00 | | 1 152 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VB T. V. A. | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 550.00 | 1 550 550.00 | | 1 550 550.00 |
VW T.V.A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 641.00 | 2 995 641.00 | | 2 995 641.00 |