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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 772.00 | 113 883.00 | 213 889.00 | 327 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 185.00 | 133 129.00 | 21 055.00 | 154 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 122.00 | 247 012.00 | 235 110.00 | 482 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 436.00 | | 183 436.00 | 183 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 558.00 | 247 012.00 | 418 546.00 | 665 558.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 244.00 | 34 155.00 | | 40 244.00 |
DL TOTAL (I) | 90 729.00 | 84 640.00 | | 90 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 528.00 | 66 963.00 | | 177 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 110.00 | 166 992.00 | | 112 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 27 124.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 674.00 | 29 919.00 | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 316.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 816.00 | 292 314.00 | | 327 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 546.00 | 376 955.00 | | 418 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 389.00 | 257 352.00 | | 208 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 286 918.00 | | 286 918.00 | 286 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 355.00 | | 323 355.00 | 323 355.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 1 408.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 475.00 | 505 171.00 | | 323 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 231.00 | 471 016.00 | | 283 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 244.00 | 34 155.00 | | 40 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 420.00 | 14 640.00 | | 13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 951.00 | | 256 491.00 | 226 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 482 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 481 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 786.00 | | 256 491.00 | 226 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 019.00 | 65 313.00 | 1 320.00 | 183 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 019.00 | 65 313.00 | 1 320.00 | 183 019.00 |