| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 178.00 | 322 388.00 | 27 790.00 | 350 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 392.00 | 174 484.00 | 162 908.00 | 337 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 687 735.00 | 496 872.00 | 190 863.00 | 687 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BN En cours de production de biens | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 199.00 | | 275 199.00 | 275 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 934.00 | 496 872.00 | 466 062.00 | 962 934.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 229.00 | 88 763.00 | | 36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 86 715.00 | 139 248.00 | | 86 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 531.00 | 47 862.00 | | 74 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 780.00 | 101 464.00 | | 178 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 929.00 | 13 897.00 | | 94 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 21 123.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 287.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 348.00 | 184 633.00 | | 379 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 062.00 | 323 881.00 | | 466 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 283.00 | 184 633.00 | | 327 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
FG Production vendue services | 315 460.00 | | 315 460.00 | 315 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 769.00 | | 332 769.00 | 332 769.00 |
FM Production stockée | | | -670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 921.00 | -97.00 | | 29 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | 97.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 302.00 | 391 136.00 | | 367 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 073.00 | 302 373.00 | | 331 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 229.00 | 88 763.00 | | 36 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 144.00 | | 180 707.00 | 538 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 116.00 | 687 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 687 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 979.00 | | 180 707.00 | 517 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 445.00 | 70 311.00 | 2 884.00 | 429 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 445.00 | 70 311.00 | 2 884.00 | 429 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 531.00 | 23 535.00 | 50 996.00 | 74 531.00 |
VI Groupe et associés | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 280.00 | 327 283.00 | 50 996.00 | 378 280.00 |