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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 493.00 | 270 422.00 | 80 071.00 | 350 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 486.00 | 159 023.00 | 8 463.00 | 167 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 144.00 | 429 445.00 | 108 699.00 | 538 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 182.00 | | 215 182.00 | 215 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 326.00 | 429 445.00 | 323 881.00 | 753 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 763.00 | -4 662.00 | | 88 763.00 |
DL TOTAL (I) | 139 248.00 | 45 824.00 | | 139 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 862.00 | 83 898.00 | | 47 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 464.00 | 139 952.00 | | 101 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 34 931.00 | | 13 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 123.00 | 15 608.00 | | 21 123.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 313.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 633.00 | 274 702.00 | | 184 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 881.00 | 320 526.00 | | 323 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 633.00 | 226 840.00 | | 184 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
FG Production vendue services | 367 477.00 | | 367 477.00 | 367 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 810.00 | | 394 810.00 | 394 810.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -97.00 | | | -97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 136.00 | 297 187.00 | | 391 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 373.00 | 301 848.00 | | 302 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 763.00 | -4 662.00 | | 88 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 915.00 | | 7 229.00 | 530 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 750.00 | | 7 229.00 | 510 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 142.00 | 58 303.00 | | 371 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 142.00 | 58 303.00 | | 371 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VI Groupe et associés | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 633.00 | 184 633.00 | | 184 633.00 |