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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 598.00 | 163 196.00 | 171 402.00 | 334 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 486.00 | 148 934.00 | 18 552.00 | 167 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 249.00 | 312 130.00 | 190 119.00 | 502 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BN En cours de production de biens | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 120.00 | 312 130.00 | 349 990.00 | 662 120.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 051.00 | 40 244.00 | | 29 051.00 |
DL TOTAL (I) | 79 537.00 | 90 729.00 | | 79 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 427.00 | 177 528.00 | | 119 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 700.00 | 112 110.00 | | 118 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 415.00 | | 16 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | 20 674.00 | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 090.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 454.00 | 327 816.00 | | 270 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 990.00 | 418 546.00 | | 349 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 555.00 | 208 389.00 | | 186 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
FG Production vendue services | 231 359.00 | | 231 359.00 | 231 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 308.00 | | 258 308.00 | 258 308.00 |
FM Production stockée | | | 45 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 979.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 152.00 | 323 475.00 | | 341 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 101.00 | 283 231.00 | | 312 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 051.00 | 40 244.00 | | 29 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 122.00 | | 23 800.00 | 482 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 502 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 502 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 957.00 | | 23 800.00 | 481 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 012.00 | 67 979.00 | 2 861.00 | 247 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 012.00 | 67 979.00 | 2 861.00 | 247 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 427.00 | 35 529.00 | 83 898.00 | 119 427.00 |
VI Groupe et associés | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 454.00 | 186 555.00 | 83 898.00 | 270 454.00 |