| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 673.00 | 337 477.00 | 20 196.00 | 357 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 392.00 | 174 181.00 | 227 211.00 | 401 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 230.00 | 511 658.00 | 247 572.00 | 759 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 199 004.00 | | 199 004.00 | 199 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 834.00 | | 342 834.00 | 342 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 064.00 | 511 658.00 | 590 406.00 | 1 102 064.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 357.00 | 36 229.00 | | 143 357.00 |
DL TOTAL (I) | 193 842.00 | 86 715.00 | | 193 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 539.00 | 74 531.00 | | 112 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 241.00 | 178 780.00 | | 164 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 94 929.00 | | 39 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 558.00 | 29 742.00 | | 24 558.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 297.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 564.00 | 379 348.00 | | 396 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 406.00 | 466 062.00 | | 590 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 344.00 | 327 283.00 | | 329 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
FG Production vendue services | 380 525.00 | | 380 525.00 | 380 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 583.00 | | 403 583.00 | 403 583.00 |
FM Production stockée | | | -1 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 34 417.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 34 417.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 4 495.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 989.00 | 367 302.00 | | 417 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 633.00 | 331 073.00 | | 274 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 357.00 | 36 229.00 | | 143 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 735.00 | | 97 495.00 | 687 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 759 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 759 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 570.00 | | 97 495.00 | 687 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 872.00 | 40 786.00 | 26 000.00 | 496 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 872.00 | 40 786.00 | 26 000.00 | 496 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
UX Autres créances clients | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 539.00 | 45 319.00 | 67 220.00 | 112 539.00 |
VI Groupe et associés | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 564.00 | 329 344.00 | 67 220.00 | 396 564.00 |