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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 264.00 | 216 125.00 | 127 139.00 | 343 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 486.00 | 155 017.00 | 12 469.00 | 167 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 915.00 | 371 142.00 | 159 773.00 | 530 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 186.00 | | 126 186.00 | 126 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 753.00 | | 160 753.00 | 160 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 668.00 | 371 142.00 | 320 526.00 | 691 668.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 662.00 | 29 051.00 | | -4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 45 824.00 | 79 537.00 | | 45 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 898.00 | 119 427.00 | | 83 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 952.00 | 118 700.00 | | 139 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 16 859.00 | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | 15 283.00 | | 15 608.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 185.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 702.00 | 270 454.00 | | 274 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 526.00 | 349 990.00 | | 320 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 840.00 | 186 555.00 | | 226 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
FG Production vendue services | 315 374.00 | | 315 374.00 | 315 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 702.00 | | 334 702.00 | 334 702.00 |
FM Production stockée | | | -38 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 187.00 | 341 152.00 | | 297 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 848.00 | 312 101.00 | | 301 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 662.00 | 29 051.00 | | -4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 249.00 | | 28 666.00 | 502 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 084.00 | | 8 666.00 | 502 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 20 000.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 130.00 | 59 012.00 | | 312 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 130.00 | 59 012.00 | | 312 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 898.00 | 36 036.00 | 47 862.00 | 83 898.00 |
VI Groupe et associés | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 696.00 | 23 696.00 | 20 000.00 | 43 696.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 702.00 | 226 840.00 | 47 862.00 | 274 702.00 |