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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
AP Constructions | 170 751.00 | 120 162.00 | 50 588.00 | 170 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 550.00 | 120 114.00 | 436.00 | 120 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 067.00 | 184 250.00 | 26 816.00 | 211 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 647.00 | 472 627.00 | 118 021.00 | 590 647.00 |
BN En cours de production de biens | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
BT Marchandises | 1 540 353.00 | | 1 540 353.00 | 1 540 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 859.00 | | 393 859.00 | 393 859.00 |
BZ Autres créances | 157 087.00 | | 157 087.00 | 157 087.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 028.00 | | 2 199 028.00 | 2 199 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 675.00 | 472 627.00 | 2 317 048.00 | 2 789 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 704.00 | | | -306 704.00 |
DL TOTAL (I) | 554 322.00 | | | 554 322.00 |
DP Provisions pour risques | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 613.00 | | | 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 278.00 | | | 550 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 537.00 | | | 565 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 592.00 | | | 485 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 284.00 | | | 1 757 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 048.00 | | | 2 317 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 284.00 | | | 1 757 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 278.00 | | | 550 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 940.00 | 5 443.00 | 6 941.00 | 6 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 940.00 | 5 443.00 | 6 941.00 | 6 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 537.00 | 565 537.00 | | 565 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 592.00 | 485 592.00 | | 485 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 166.00 | 527 112.00 | 26 054.00 | 553 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 284.00 | 1 757 284.00 | | 1 757 284.00 |