| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 782.00 | 23 489.00 | 292.00 | 23 782.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 777.00 | 48 769.00 | 64 008.00 | 112 777.00 |
AP Constructions | 173 250.00 | 150 547.00 | 22 703.00 | 173 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 247.00 | 124 222.00 | 4 024.00 | 128 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 943.00 | 185 779.00 | 5 163.00 | 190 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 252.00 | 532 809.00 | 137 443.00 | 670 252.00 |
BN En cours de production de biens | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BT Marchandises | 942 010.00 | 88 357.00 | 853 652.00 | 942 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 513.00 | 16 644.00 | 239 869.00 | 256 513.00 |
BZ Autres créances | 158 060.00 | | 158 060.00 | 158 060.00 |
CF Disponibilités | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 396.00 | 105 001.00 | 1 336 395.00 | 1 441 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 648.00 | 637 810.00 | 1 473 838.00 | 2 111 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 196.00 | -496 500.00 | | -435 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 254.00 | 61 304.00 | | 60 254.00 |
DL TOTAL (I) | 485 058.00 | 424 803.00 | | 485 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 980.00 | 523 433.00 | | 460 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 332.00 | 35 299.00 | | 18 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 238.00 | 430 074.00 | | 415 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 790.00 | 96 406.00 | | 76 790.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 191.00 | | 10 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 779.00 | 1 113 239.00 | | 988 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 838.00 | 1 538 043.00 | | 1 473 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 840.00 | 1 085 404.00 | | 604 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 473 433.00 | | 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 394.00 | | 1 568 394.00 | 1 568 394.00 |
FG Production vendue services | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 762.00 | | 1 579 762.00 | 1 579 762.00 |
FM Production stockée | | | -57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 014.00 | |
GE Autres charges | | | 20 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 880.00 | 50 000.00 | | 33 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880.00 | 50 000.00 | | 33 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 490.00 | 50 000.00 | | -24 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 745.00 | 1 669 817.00 | | 1 704 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 490.00 | 1 608 513.00 | | 1 644 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 254.00 | 61 304.00 | | 60 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 280.00 | | 94 975.00 | 575 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 670 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 059.00 | | 88 460.00 | 86 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 929.00 | | 6 512.00 | 485 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3.00 | 3 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 066.00 | 36 742.00 | | 496 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | 24 159.00 | | 48 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 966.00 | 12 583.00 | | 447 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 644.00 | 27 712.00 | | 60 644.00 |
6T Sur comptes clients | 95 779.00 | 5 301.00 | 84 436.00 | 95 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 424.00 | 33 014.00 | 84 436.00 | 156 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 424.00 | 33 014.00 | 84 436.00 | 156 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 014.00 | 84 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 238.00 | 415 238.00 | | 415 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 759.00 | 5 724.00 | 16 035.00 | 21 759.00 |
VB T. V. A. | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 420.00 | 76 481.00 | 372 256.00 | 460 420.00 |
VI Groupe et associés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 631.00 | 413 596.00 | 16 035.00 | 429 631.00 |
VW T.V.A. | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 779.00 | 604 840.00 | 372 256.00 | 988 779.00 |