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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
AP Constructions | 162 578.00 | 158 196.00 | 4 383.00 | 162 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 887.00 | 105 572.00 | 8 315.00 | 113 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 431.00 | 162 268.00 | 12 164.00 | 174 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 677.00 | 426 466.00 | 141 211.00 | 567 677.00 |
BN En cours de production de biens | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BT Marchandises | 950 379.00 | | 950 379.00 | 950 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 456.00 | 43 470.00 | 179 986.00 | 223 456.00 |
BZ Autres créances | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 315.00 | 43 470.00 | 1 297 845.00 | 1 341 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 992.00 | 469 936.00 | 1 439 057.00 | 1 908 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 336.00 | -357 576.00 | | -339 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 892.00 | 18 240.00 | | -134 892.00 |
DL TOTAL (I) | 385 772.00 | 520 664.00 | | 385 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 517.00 | 348 699.00 | | 284 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 158.00 | 620 791.00 | | 474 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 610.00 | 96 124.00 | | 294 610.00 |
EA Autres dettes | | 26 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 285.00 | 1 091 851.00 | | 1 053 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 057.00 | 1 612 515.00 | | 1 439 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 463.00 | 822 639.00 | | 864 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 191.00 | 297.00 | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 717.00 | | 17 860.00 | 570 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 901.00 | 567 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 898.00 | 102 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 060.00 | | 7 835.00 | 443 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 10 024.00 | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 570.00 | 12 793.00 | 20 898.00 | 434 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | 20 898.00 | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 242.00 | 12 793.00 | | 413 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
6T Sur comptes clients | 37 713.00 | 10 083.00 | 4 327.00 | 37 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 415.00 | 10 083.00 | 84 029.00 | 117 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 415.00 | 10 083.00 | 84 029.00 | 117 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | 84 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 158.00 | 474 158.00 | | 474 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 967.00 | 181 967.00 | | 181 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VB T. V. A. | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 325.00 | 80 503.00 | 188 822.00 | 269 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 048.00 | 335 048.00 | | 335 048.00 |
VW T.V.A. | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 284.00 | 864 462.00 | 188 822.00 | 1 053 284.00 |