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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
AP Constructions | 170 751.00 | 135 705.00 | 35 045.00 | 170 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 302.00 | 122 042.00 | 3 260.00 | 125 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 876.00 | 177 875.00 | 12 001.00 | 189 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 980.00 | 483 722.00 | 90 258.00 | 573 980.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BT Marchandises | 951 635.00 | 37 378.00 | 914 257.00 | 951 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 727.00 | 106 080.00 | 366 647.00 | 472 727.00 |
BZ Autres créances | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
CF Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 739.00 | 143 458.00 | 1 450 280.00 | 1 593 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 719.00 | 627 180.00 | 1 540 539.00 | 2 167 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 891.00 | -305 678.00 | | -666 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 391.00 | -361 213.00 | | 170 391.00 |
DL TOTAL (I) | 363 499.00 | 193 109.00 | | 363 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 665.00 | 625 918.00 | | 520 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 664.00 | 565 537.00 | | 140 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 387.00 | 377 761.00 | | 339 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 488.00 | 246 862.00 | | 148 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 039.00 | 1 816 078.00 | | 1 177 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 539.00 | 2 009 187.00 | | 1 540 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 204.00 | 1 816 078.00 | | 1 149 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 665.00 | 625 918.00 | | 520 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 638.00 | | 5 940.00 | 599 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 598.00 | 573 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 370.00 | 485 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 358.00 | | 5 940.00 | 511 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 501.00 | 13 684.00 | 18 463.00 | 488 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 401.00 | 13 684.00 | 18 463.00 | 440 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 871.00 | 8 792.00 | 52 583.00 | 149 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 871.00 | 46 170.00 | 52 583.00 | 149 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 871.00 | 46 170.00 | 52 583.00 | 149 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 170.00 | 52 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 387.00 | 339 387.00 | | 339 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 413 712.00 | | | 413 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
VB T. V. A. | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 664.00 | 520 664.00 | | 520 664.00 |
VI Groupe et associés | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 570.00 | 602 570.00 | | 602 570.00 |
VW T.V.A. | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 204.00 | 1 149 204.00 | | 1 149 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |