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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
AP Constructions | 170 751.00 | 143 121.00 | 27 630.00 | 170 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 302.00 | 123 025.00 | 2 277.00 | 125 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 876.00 | 181 821.00 | 8 056.00 | 189 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 280.00 | 496 066.00 | 79 214.00 | 575 280.00 |
BN En cours de production de biens | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BT Marchandises | 837 536.00 | 60 644.00 | 776 892.00 | 837 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 239.00 | 95 780.00 | 439 459.00 | 535 239.00 |
BZ Autres créances | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
CF Disponibilités | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 253.00 | 156 424.00 | 1 458 829.00 | 1 615 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 534.00 | 652 491.00 | 1 538 043.00 | 2 190 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 501.00 | -666 891.00 | | -496 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 304.00 | 170 391.00 | | 61 304.00 |
DL TOTAL (I) | 424 804.00 | 363 499.00 | | 424 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 433.00 | 520 665.00 | | 523 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 299.00 | 140 664.00 | | 35 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 074.00 | 339 387.00 | | 430 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 406.00 | 148 488.00 | | 96 406.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 240.00 | 1 177 039.00 | | 1 113 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 043.00 | 1 540 539.00 | | 1 538 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 405.00 | 1 149 204.00 | | 1 085 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 433.00 | 520 665.00 | | 473 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 203.00 | | 1 574 203.00 | 1 574 203.00 |
FG Production vendue services | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 644.00 | | 1 596 644.00 | 1 596 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 845.00 | |
GE Autres charges | | | 16 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 641.00 | 1 940.00 | | 4 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 530 691.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 556 358.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 541 101.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 818.00 | 2 126 403.00 | | 1 669 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 514.00 | 1 956 013.00 | | 1 608 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 304.00 | 170 391.00 | | 61 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 076.00 | 19 813.00 | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 980.00 | | 1 300.00 | 573 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 929.00 | | | 485 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 300.00 | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 721.00 | 12 344.00 | | 483 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 621.00 | 12 344.00 | | 435 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 378.00 | 23 266.00 | | 37 378.00 |
6T Sur comptes clients | 106 080.00 | 6 579.00 | 16 879.00 | 106 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 458.00 | 29 845.00 | 16 879.00 | 143 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 458.00 | 29 845.00 | 16 879.00 | 143 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 845.00 | 16 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 074.00 | 430 074.00 | | 430 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 494 948.00 | 494 948.00 | | 494 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 433.00 | 473 433.00 | | 473 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 660.00 | 674 660.00 | | 674 660.00 |
VW T.V.A. | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 404.00 | 1 085 404.00 | | 1 085 404.00 |