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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
AP Constructions | 162 578.00 | 152 211.00 | 10 367.00 | 162 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 887.00 | 102 206.00 | 11 681.00 | 113 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 595.00 | 158 825.00 | 7 770.00 | 166 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 717.00 | 434 570.00 | 136 147.00 | 570 717.00 |
BN En cours de production de biens | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BT Marchandises | 874 310.00 | 79 702.00 | 794 608.00 | 874 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 308.00 | 37 714.00 | 293 594.00 | 331 308.00 |
BZ Autres créances | 251 183.00 | | 251 183.00 | 251 183.00 |
CF Disponibilités | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 784.00 | 117 416.00 | 1 476 368.00 | 1 593 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 501.00 | 551 986.00 | 1 612 515.00 | 2 164 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 576.00 | -374 942.00 | | -357 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 240.00 | 17 366.00 | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 520 664.00 | 502 424.00 | | 520 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 699.00 | 426 464.00 | | 348 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 791.00 | 505 989.00 | | 620 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 112 677.00 | | 96 124.00 |
EA Autres dettes | 26 238.00 | 16 134.00 | | 26 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 851.00 | 1 061 264.00 | | 1 091 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 515.00 | 1 563 687.00 | | 1 612 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 639.00 | 713 005.00 | | 822 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 303.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 009.00 | | 69 527.00 | 585 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 819.00 | 570 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 554.00 | 122 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 261.00 | 443 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 965.00 | | 51 554.00 | 122 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 752.00 | | 16 569.00 | 458 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 1 403.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 080.00 | 70 712.00 | 90 222.00 | 454 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 51 554.00 | 51 554.00 | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 752.00 | 19 157.00 | 38 668.00 | 432 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 82 803.00 | | 3 101.00 | 82 803.00 |
6T Sur comptes clients | 32 267.00 | 181 618.00 | 176 171.00 | 32 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 071.00 | 183 018.00 | 180 673.00 | 115 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 071.00 | 183 018.00 | 180 673.00 | 115 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 579.00 | 4 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 791.00 | 620 791.00 | | 620 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 267 142.00 | 267 142.00 | | 267 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VB T. V. A. | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VC Groupe et associés | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 401.00 | 79 189.00 | 269 211.00 | 348 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 353.00 | 622 353.00 | | 622 353.00 |
VW T.V.A. | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 851.00 | 822 639.00 | 269 211.00 | 1 091 851.00 |