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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 572.00 | 208 515.00 | 5 057.00 | 213 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 305.00 | 15 736.00 | 5 569.00 | 21 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 047.00 | 250 434.00 | 26 613.00 | 277 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 150.00 | 474 686.00 | 51 464.00 | 526 150.00 |
BT Marchandises | 452 521.00 | | 452 521.00 | 452 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BZ Autres créances | 60 094.00 | 2 198.00 | 57 896.00 | 60 094.00 |
CF Disponibilités | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 614.00 | 2 198.00 | 576 416.00 | 578 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 764.00 | 476 884.00 | 627 880.00 | 1 104 764.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 466.00 | 111 643.00 | | 75 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 125.00 | -36 177.00 | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 195 592.00 | 185 466.00 | | 195 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 992.00 | 47 266.00 | | 49 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 697.00 | 36 468.00 | | 50 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | 200 169.00 | | 206 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 589.00 | 94 052.00 | | 78 589.00 |
EA Autres dettes | 46 723.00 | 16 806.00 | | 46 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 289.00 | 394 762.00 | | 432 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 880.00 | 580 228.00 | | 627 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 288.00 | 385 334.00 | | 429 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 548.00 | 27 817.00 | | 40 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 912.00 | | 1 700 912.00 | 1 700 912.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 118.00 | | 1 701 118.00 | 1 701 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 039.00 | 15 602.00 | | 10 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | 992.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 373.00 | 19 526.00 | | 18 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373.00 | 19 526.00 | | 18 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 373.00 | -19 526.00 | | -18 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 872.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 045.00 | 1 748 346.00 | | 1 712 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 920.00 | 1 784 524.00 | | 1 701 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 125.00 | -36 177.00 | | 10 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 684.00 | | 7 711.00 | 531 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 526 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 511 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 458.00 | | 7 711.00 | 517 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 310.00 | 15 621.00 | 13 245.00 | 472 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 310.00 | 15 621.00 | 13 245.00 | 472 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 428.00 | 6 427.00 | 3 001.00 | 9 428.00 |
VI Groupe et associés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VP Divers | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162.00 | 85 388.00 | 11 774.00 | 97 162.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 289.00 | 429 288.00 | 3 001.00 | 432 289.00 |