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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 882.00 | 386.00 | 1 268.00 |
AP Constructions | 461 868.00 | 425 230.00 | 36 638.00 | 461 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 453.00 | 20 743.00 | 710.00 | 21 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 862.00 | 41 202.00 | 33 660.00 | 74 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 338.00 | 488 058.00 | 85 280.00 | 573 338.00 |
BT Marchandises | 415 620.00 | 1.00 | 415 620.00 | 415 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CF Disponibilités | 217 089.00 | | 217 089.00 | 217 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 162.00 | | 690 162.00 | 690 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 500.00 | 488 058.00 | 775 442.00 | 1 263 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 484.00 | 121 473.00 | | 14 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 619.00 | -106 988.00 | | -67 619.00 |
DL TOTAL (I) | 56 866.00 | 124 484.00 | | 56 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 459.00 | 122 246.00 | | 330 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 944.00 | 100 188.00 | | 114 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 919.00 | 180 122.00 | | 116 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 337.00 | 90 809.00 | | 103 337.00 |
EA Autres dettes | 52 918.00 | 50 316.00 | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 576.00 | 543 681.00 | | 718 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 442.00 | 668 165.00 | | 775 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 001.00 | 523 415.00 | | 411 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 967.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 180.00 | | 36 670.00 | 550 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 512.00 | 573 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 512.00 | 558 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 026.00 | | 36 670.00 | 535 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 519.00 | 25 051.00 | 13 512.00 | 476 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 634.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 271.00 | 24 417.00 | 13 512.00 | 476 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |