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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 476 847.00 | 407 594.00 | 69 252.00 | 476 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 19 606.00 | 1 096.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 41 778.00 | 4 544.00 | 46 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 756.00 | 468 978.00 | 88 777.00 | 557 756.00 |
BT Marchandises | 500 424.00 | | 500 424.00 | 500 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BZ Autres créances | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 566.00 | | 627 566.00 | 627 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 322.00 | 468 978.00 | 716 345.00 | 1 185 322.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 597.00 | 85 592.00 | | 134 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 124.00 | 49 006.00 | | -13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 231 473.00 | 244 597.00 | | 231 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 325.00 | 67 189.00 | | 93 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | 33 756.00 | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 414.00 | 207 069.00 | | 214 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 602.00 | 101 383.00 | | 98 602.00 |
EA Autres dettes | 48 460.00 | 46 937.00 | | 48 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 870.00 | 456 332.00 | | 484 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 345.00 | 700 930.00 | | 716 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 246.00 | | 17 537.00 | 579 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 027.00 | 557 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 687.00 | 543 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 020.00 | | 17 537.00 | 565 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 842.00 | 18 823.00 | 38 687.00 | 488 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 842.00 | 18 823.00 | 38 687.00 | 488 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 414.00 | 214 414.00 | | 214 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 745.00 | 10 688.00 | 33 058.00 | 43 745.00 |
VI Groupe et associés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VP Divers | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 958.00 | 124 524.00 | 11 434.00 | 135 958.00 |
VW T.V.A. | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 870.00 | 451 813.00 | 33 058.00 | 484 870.00 |