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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 458 471.00 | 431 620.00 | 26 851.00 | 458 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 633.00 | 21 427.00 | 4 205.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 814.00 | 47 415.00 | 80 399.00 | 127 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 073.00 | 501 731.00 | 125 341.00 | 627 073.00 |
BT Marchandises | 521 731.00 | | 521 731.00 | 521 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BZ Autres créances | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CF Disponibilités | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 310.00 | | 668 310.00 | 668 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 384.00 | 501 731.00 | 793 652.00 | 1 295 384.00 |
CU Autres participations | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 134.00 | | | -53 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
EA Autres dettes | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 737.00 | | | 712 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 652.00 | | | 793 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 237.00 | | | 450 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 338.00 | | 60 328.00 | 573 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 627 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 611 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 184.00 | | 60 328.00 | 558 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 058.00 | 20 266.00 | 6 592.00 | 488 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 386.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 176.00 | 19 880.00 | 6 592.00 | 487 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 574.00 | 45 074.00 | 262 500.00 | 307 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 356.00 | 109 922.00 | 11 434.00 | 121 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 737.00 | 450 237.00 | 262 500.00 | 712 737.00 |