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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 488 704.00 | 417 793.00 | 70 912.00 | 488 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 305.00 | 18 175.00 | 3 131.00 | 21 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 010.00 | 52 875.00 | 2 136.00 | 55 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 246.00 | 488 842.00 | 90 404.00 | 579 246.00 |
BT Marchandises | 496 471.00 | | 496 471.00 | 496 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 526.00 | | 610 526.00 | 610 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 772.00 | 488 842.00 | 700 930.00 | 1 189 772.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 592.00 | 75 466.00 | | 85 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | 10 125.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 244 597.00 | 195 592.00 | | 244 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 189.00 | 49 992.00 | | 67 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 756.00 | 50 697.00 | | 33 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | 206 287.00 | | 207 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 383.00 | 78 589.00 | | 101 383.00 |
EA Autres dettes | 46 937.00 | 46 723.00 | | 46 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 333.00 | 432 289.00 | | 456 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 930.00 | 627 880.00 | | 700 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 437.00 | 429 288.00 | | 427 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 150.00 | | 53 096.00 | 526 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 924.00 | | 53 096.00 | 511 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 686.00 | 14 156.00 | | 474 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 686.00 | 14 156.00 | | 474 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 979.00 | 11 083.00 | 28 896.00 | 39 979.00 |
VI Groupe et associés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VP Divers | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 421.00 | 107 647.00 | 11 774.00 | 119 421.00 |
VW T.V.A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 333.00 | 427 437.00 | 28 896.00 | 456 333.00 |