| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 248.00 | 1 020.00 | 1 268.00 |
AP Constructions | 475 381.00 | 417 074.00 | 58 307.00 | 475 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 944.00 | 38 495.00 | 448.00 | 38 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 180.00 | 476 519.00 | 73 661.00 | 550 180.00 |
BT Marchandises | 449 880.00 | | 449 880.00 | 449 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BZ Autres créances | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 504.00 | | 594 504.00 | 594 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 684.00 | 476 519.00 | 668 165.00 | 1 144 684.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 473.00 | 134 597.00 | | 121 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 988.00 | -13 124.00 | | -106 988.00 |
DL TOTAL (I) | 124 484.00 | 231 473.00 | | 124 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 246.00 | 93 324.00 | | 122 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 188.00 | 30 069.00 | | 100 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | 214 414.00 | | 180 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 809.00 | 98 602.00 | | 90 809.00 |
EA Autres dettes | 50 316.00 | 48 461.00 | | 50 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 681.00 | 484 870.00 | | 543 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 165.00 | 716 343.00 | | 668 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 415.00 | 453 833.00 | | 523 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 967.00 | 49 236.00 | | 86 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 756.00 | | 4 900.00 | 557 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476.00 | 550 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 476.00 | 535 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 870.00 | | 3 632.00 | 543 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 978.00 | 18 242.00 | 10 702.00 | 468 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 978.00 | 17 994.00 | 10 702.00 | 468 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 058.00 | 10 792.00 | 22 265.00 | 33 058.00 |
VI Groupe et associés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 838.00 | 143 404.00 | 11 434.00 | 154 838.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 681.00 | 521 415.00 | 22 265.00 | 543 681.00 |