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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 8 158.00 | 3 059.00 | 5 099.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 734.00 | 297 041.00 | 55 694.00 | 352 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 585.00 | 425 837.00 | 242 748.00 | 668 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 883.00 | 731 578.00 | 414 305.00 | 1 145 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 292 968.00 | | 292 968.00 | 292 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | 3 345.00 | 30 421.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 216.00 | 3 345.00 | 567 871.00 | 571 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 099.00 | 734 924.00 | 982 175.00 | 1 717 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 282 626.00 | 282 626.00 | | 282 626.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | 110 111.00 | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 467 244.00 | 463 264.00 | | 467 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 023.00 | 215 941.00 | | 191 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 59 381.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 705.00 | 172 491.00 | | 229 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 513.00 | 95 429.00 | | 58 513.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 3 228.00 | | 4 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 932.00 | 546 469.00 | | 514 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 175.00 | 1 009 733.00 | | 982 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 932.00 | 380 885.00 | | 514 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729 037.00 | | 4 729 037.00 | 4 729 037.00 |
FD Production vendue biens | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 478.00 | | 4 771 478.00 | 4 771 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 678.00 | 19 825.00 | | 16 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 678.00 | 21 437.00 | | 16 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 935.00 | 7 902.00 | | 13 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 144.00 | 7 902.00 | | 19 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | 13 535.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 29 697.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 375.00 | 4 997 615.00 | | 4 825 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 396.00 | 4 887 503.00 | | 4 771 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 979.00 | 110 111.00 | | 53 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 734.00 | | 73 814.00 | 1 084 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 1 145 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 665.00 | 1 029 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 163.00 | | 73 979.00 | 968 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 082.00 | | -165.00 | 27 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 405.00 | 61 629.00 | 7 456.00 | 677 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 762.00 | 61 629.00 | 7 456.00 | 671 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 705.00 | 229 705.00 | | 229 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VI Groupe et associés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 120.00 | | | -50 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 932.00 | 514 932.00 | | 514 932.00 |