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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 723.00 | 311 919.00 | 92 804.00 | 404 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 261.00 | 464 682.00 | 228 580.00 | 693 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 390.00 | 782 243.00 | 432 147.00 | 1 214 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 421 442.00 | | 421 442.00 | 421 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 434.00 | 420.00 | 41 014.00 | 41 434.00 |
BZ Autres créances | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 376.00 | 420.00 | 780 956.00 | 781 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 766.00 | 782 663.00 | 1 213 103.00 | 1 995 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 236 605.00 | 282 626.00 | | 236 605.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 521.00 | 53 979.00 | | 87 521.00 |
DL TOTAL (I) | 454 765.00 | 467 244.00 | | 454 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 767.00 | 191 022.00 | | 199 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 596.00 | 30 210.00 | | 212 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 234.00 | 229 705.00 | | 263 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 556.00 | 58 303.00 | | 78 556.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 4 095.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645.00 | 1 596.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 338.00 | 514 932.00 | | 758 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 103.00 | 982 175.00 | | 1 213 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 813.00 | | | 626 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 883.00 | | 85 826.00 | 1 145 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 319.00 | 1 214 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 1 097 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 477.00 | | 85 826.00 | 1 029 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | 420.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | 420.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | 420.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 234.00 | 263 234.00 | | 263 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 759.00 | 68 234.00 | 131 525.00 | 199 759.00 |
VI Groupe et associés | 212 596.00 | 212 596.00 | | 212 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
VP Divers | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 338.00 | 626 813.00 | 131 525.00 | 758 338.00 |