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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 2 240.00 | 13 791.00 | 16 031.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 011.00 | 373 168.00 | 52 843.00 | 426 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 939.00 | 579 134.00 | 124 805.00 | 703 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 673.00 | 954 542.00 | 304 131.00 | 1 258 673.00 |
BT Marchandises | 423 791.00 | | 423 791.00 | 423 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 418.00 | 815.00 | 32 603.00 | 33 418.00 |
BZ Autres créances | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
CF Disponibilités | 364 951.00 | | 364 951.00 | 364 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 660.00 | 815.00 | 914 845.00 | 915 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 333.00 | 955 357.00 | 1 218 976.00 | 2 174 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 185 137.00 | 185 869.00 | | 185 137.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 358.00 | 99 268.00 | | 142 358.00 |
DL TOTAL (I) | 458 133.00 | 415 775.00 | | 458 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 262.00 | 69 224.00 | | 24 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 816.00 | 386 183.00 | | 403 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 267.00 | 213 783.00 | | 246 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 385.00 | 76 153.00 | | 85 385.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 16.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 842.00 | 752 505.00 | | 760 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 976.00 | 1 168 280.00 | | 1 218 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037 367.00 | 591.00 | 6 037 958.00 | 6 037 367.00 |
FG Production vendue services | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108 531.00 | 591.00 | 6 109 122.00 | 6 108 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 010 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 769.00 | 16 572.00 | | 12 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | 16 572.00 | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 1 123.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 1 123.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 231.00 | 15 449.00 | | 9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 001.00 | 27 121.00 | | 45 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 055.00 | 6 025 806.00 | | 6 154 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 697.00 | 5 926 538.00 | | 6 011 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 358.00 | 99 268.00 | | 142 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 895.00 | | 37 333.00 | 1 241 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 1 258 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 034.00 | 99 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 521.00 | 1 129 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 489.00 | | 15 423.00 | 89 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 321.00 | | 21 151.00 | 1 124 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 085.00 | | 759.00 | 28 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 930.00 | 55 167.00 | 20 555.00 | 919 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 1 632.00 | 5 034.00 | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 288.00 | 53 535.00 | 15 521.00 | 914 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 815.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 815.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 815.00 | 413.00 | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
UX Autres créances clients | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 692.00 | 20 294.00 | 3 398.00 | 23 692.00 |
VI Groupe et associés | 403 816.00 | 403 816.00 | | 403 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 763.00 | 126 918.00 | 28 845.00 | 155 763.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 842.00 | 757 444.00 | 3 398.00 | 760 842.00 |