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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 393.00 | 365 214.00 | 59 180.00 | 424 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 927.00 | 549 074.00 | 150 853.00 | 699 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 895.00 | 919 930.00 | 321 965.00 | 1 241 895.00 |
BT Marchandises | 415 245.00 | | 415 245.00 | 415 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 538.00 | 413.00 | 43 125.00 | 43 538.00 |
BZ Autres créances | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CF Disponibilités | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 728.00 | 413.00 | 846 315.00 | 846 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 623.00 | 920 343.00 | 1 168 280.00 | 2 088 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 185 869.00 | 224 126.00 | | 185 869.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 268.00 | 61 739.00 | | 99 268.00 |
DL TOTAL (I) | 415 775.00 | 416 504.00 | | 415 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 224.00 | 131 531.00 | | 69 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 183.00 | 230 190.00 | | 386 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 783.00 | 159 683.00 | | 213 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 153.00 | 77 593.00 | | 76 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 170.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | 484.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 505.00 | 603 651.00 | | 752 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 280.00 | 1 020 155.00 | | 1 168 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 813.00 | | | 728 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 942 507.00 | 176.00 | 5 942 683.00 | 5 942 507.00 |
FG Production vendue services | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 593.00 | 176.00 | 5 992 769.00 | 5 992 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 572.00 | 14 536.00 | | 16 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 572.00 | 14 536.00 | | 16 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 2 820.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 2 820.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 449.00 | 11 715.00 | | 15 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 121.00 | -5 806.00 | | 27 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 806.00 | 5 859 822.00 | | 6 025 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 538.00 | 5 798 083.00 | | 5 926 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 268.00 | 61 739.00 | | 99 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 151.00 | | 12 744.00 | 1 229 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 321.00 | | 12 000.00 | 1 112 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 341.00 | | 744.00 | 27 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 169.00 | 67 761.00 | | 852 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 527.00 | 67 761.00 | | 846 527.00 |