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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 393.00 | 338 596.00 | 73 798.00 | 412 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 927.00 | 507 931.00 | 191 996.00 | 699 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 151.00 | 852 169.00 | 376 982.00 | 1 229 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 403 549.00 | | 403 549.00 | 403 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 103.00 | 2 472.00 | 55 631.00 | 58 103.00 |
BZ Autres créances | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 645.00 | 2 472.00 | 643 173.00 | 645 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 796.00 | 854 641.00 | 1 020 155.00 | 1 874 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 224 126.00 | 236 605.00 | | 224 126.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 739.00 | 87 521.00 | | 61 739.00 |
DL TOTAL (I) | 416 503.00 | 454 764.00 | | 416 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 531.00 | 199 767.00 | | 131 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 190.00 | 212 596.00 | | 230 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 683.00 | 263 234.00 | | 159 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 593.00 | 78 556.00 | | 77 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 540.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 651.00 | 758 338.00 | | 603 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 155.00 | 1 213 103.00 | | 1 020 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 427.00 | | | 534 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 190.00 | | | 230 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 390.00 | | 14 760.00 | 1 214 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 984.00 | | 14 336.00 | 1 097 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | 424.00 | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 243.00 | 69 926.00 | | 782 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 601.00 | 69 926.00 | | 776 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 2 472.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 2 472.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 2 472.00 | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
UX Autres créances clients | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 525.00 | 62 302.00 | 69 224.00 | 131 525.00 |
VI Groupe et associés | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 651.00 | 534 427.00 | 69 224.00 | 603 651.00 |