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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 5 325.00 | 10 706.00 | 16 031.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 374.00 | 369 235.00 | 52 140.00 | 421 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 939.00 | 604 877.00 | 99 062.00 | 703 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 094.00 | 979 437.00 | 274 657.00 | 1 254 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 462 432.00 | | 462 432.00 | 462 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | 1 801.00 | 37 042.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
CF Disponibilités | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 053.00 | 1 801.00 | 1 065 252.00 | 1 067 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 147.00 | 981 237.00 | 1 339 910.00 | 2 321 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 227 495.00 | 185 137.00 | | 227 495.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 765.00 | 142 358.00 | | 75 765.00 |
DL TOTAL (I) | 433 898.00 | 458 133.00 | | 433 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 314.00 | 24 262.00 | | 49 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 504.00 | 403 816.00 | | 426 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 670.00 | 246 246.00 | | 363 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 589.00 | 85 385.00 | | 60 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 1 113.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 012.00 | 760 822.00 | | 906 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 910.00 | 1 218 955.00 | | 1 339 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 169.00 | 757 444.00 | | 867 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 373 767.00 | | 6 373 767.00 | 6 373 767.00 |
FD Production vendue biens | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
FG Production vendue services | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 224.00 | | 6 656 224.00 | 6 656 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 577 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 2 927.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 2 927.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 3 538.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 3 538.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | -612.00 | | -2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 349.00 | 45 001.00 | | 19 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 217.00 | 6 144 213.00 | | 6 676 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 452.00 | 6 001 855.00 | | 6 600 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 765.00 | 142 358.00 | | 75 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 673.00 | | 16 920.00 | 1 258 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 499.00 | 1 254 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 499.00 | 1 125 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 950.00 | | 16 862.00 | 1 129 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 845.00 | | 57.00 | 28 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 542.00 | 46 393.00 | 21 499.00 | 954 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 3 085.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 302.00 | 43 308.00 | 21 499.00 | 952 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 670.00 | 363 670.00 | | 363 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VC Groupe et associés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 298.00 | 10 455.00 | 28 582.00 | 49 298.00 |
VI Groupe et associés | 426 504.00 | 426 504.00 | | 426 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 012.00 | 867 169.00 | 28 582.00 | 906 012.00 |