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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 314.00 | 1 897.00 | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 4 544.00 | 1 858.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 34 893.00 | 29 762.00 | 64 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 269.00 | 39 751.00 | 33 518.00 | 73 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 277.00 | 105.00 | 288 172.00 | 288 277.00 |
BZ Autres créances | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 361.00 | 105.00 | 338 256.00 | 338 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 630.00 | 39 856.00 | 371 774.00 | 411 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 886.00 | 54 687.00 | | 33 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 597.00 | 59 200.00 | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 63 868.00 | 122 271.00 | | 63 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 71 087.00 | | 25 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 1 430.00 | | 20 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 058.00 | 193 042.00 | | 262 058.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 906.00 | 265 559.00 | | 307 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 774.00 | 387 830.00 | | 371 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 906.00 | 265 559.00 | | 307 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 726.00 | | 1 329 726.00 | 1 329 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 726.00 | | 1 329 726.00 | 1 329 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 4 699.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | -4 699.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 776.00 | 1 088 928.00 | | 1 343 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 179.00 | 1 029 728.00 | | 1 322 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 597.00 | 59 200.00 | | 21 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 107.00 | | 6 711.00 | 89 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 549.00 | 73 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 549.00 | 71 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 107.00 | | 4 500.00 | 89 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 555.00 | 11 196.00 | 24 000.00 | 52 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 555.00 | 10 882.00 | 24 000.00 | 52 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 288 277.00 | | | 288 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 178.00 | 329 178.00 | | 329 178.00 |
VW T.V.A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 326.00 | 18 139.00 | | 25 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 207.00 | 113 764.00 | | 138 207.00 |
ST Autres comptes | 20 345.00 | 21 318.00 | | 20 345.00 |
YT Sous‐traitance | 57 120.00 | 54 532.00 | | 57 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 589.00 | 18 406.00 | | 25 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 046.00 | 102 712.00 | | 5 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611.00 | 18 459.00 | | 1 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 672.00 | 189 614.00 | | 215 672.00 |