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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 788.00 | 423.00 | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 5 414.00 | 989.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 58 293.00 | 6 362.00 | 64 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 269.00 | 65 495.00 | 7 774.00 | 73 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 639.00 | 105.00 | 413 534.00 | 413 639.00 |
BZ Autres créances | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 577.00 | 105.00 | 507 472.00 | 507 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 846.00 | 65 600.00 | 515 246.00 | 580 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 733.00 | 35 483.00 | | 5 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 983.00 | 20 249.00 | | 42 983.00 |
DL TOTAL (I) | 57 100.00 | 64 117.00 | | 57 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 165.00 | 82 000.00 | | 78 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 432.00 | 18 942.00 | | 42 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 531.00 | 275 570.00 | | 312 531.00 |
EA Autres dettes | 25 018.00 | 110.00 | | 25 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 146.00 | 376 623.00 | | 458 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 246.00 | 440 741.00 | | 515 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 146.00 | 376 623.00 | | 458 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 201.00 | 66 200.00 | | 72 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 178.00 | | 1 511 178.00 | 1 511 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 178.00 | | 1 511 178.00 | 1 511 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 965.00 | | 820.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 260.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 260.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | 260.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 515.00 | 1 639 199.00 | | 1 532 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 533.00 | 1 618 950.00 | | 1 489 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 983.00 | 20 249.00 | | 42 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 670.00 | 12 825.00 | | 52 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 737.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 619.00 | 12 088.00 | | 51 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UX Autres créances clients | 379 663.00 | 379 663.00 | | 379 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 038.00 | 507 038.00 | | 507 038.00 |
VW T.V.A. | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 146.00 | 458 146.00 | | 458 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 844.00 | 32 662.00 | | 27 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 926.00 | 152 106.00 | | 153 926.00 |
ST Autres comptes | 25 873.00 | 33 241.00 | | 25 873.00 |
YT Sous‐traitance | 41 160.00 | 34 860.00 | | 41 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 842.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 738.00 | 33 504.00 | | 29 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
ZE Dividendes | | 50 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 959.00 | 220 207.00 | | 220 959.00 |