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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 2 564.00 | 3 778.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 338.00 | 601.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 280.00 | 57 901.00 | 4 379.00 | 62 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 863.00 | 15 709.00 | 137 153.00 | 152 863.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 698.00 | 15 709.00 | 358 988.00 | 374 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 978.00 | 73 611.00 | 363 367.00 | 436 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 715.00 | 5 733.00 | | 8 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | 42 983.00 | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 40 913.00 | 57 100.00 | | 40 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 42 432.00 | | 30 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 957.00 | 312 531.00 | | 291 957.00 |
EA Autres dettes | | 25 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 454.00 | 458 146.00 | | 322 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 367.00 | 515 246.00 | | 363 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 454.00 | 458 146.00 | | 322 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 378.00 | | 1 655 378.00 | 1 655 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 378.00 | | 1 655 378.00 | 1 655 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | 820.00 | | 3 890.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | 3 500.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 3 569.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | 3 569.00 | | -3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 284.00 | 1 532 515.00 | | 1 660 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 471.00 | 1 489 533.00 | | 1 636 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 813.00 | 42 983.00 | | 23 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 269.00 | | 4 131.00 | 73 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 119.00 | 62 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 119.00 | 55 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 4 131.00 | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 495.00 | 7 526.00 | 15 119.00 | 65 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 776.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 707.00 | 6 750.00 | 15 119.00 | 63 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 15 604.00 | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 15 604.00 | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 15 604.00 | | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 519.00 | 174 519.00 | | 174 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
UX Autres créances clients | 118 886.00 | 118 886.00 | | 118 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 139.00 | 160 139.00 | | 160 139.00 |
VW T.V.A. | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 454.00 | 322 454.00 | | 322 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 743.00 | 27 844.00 | | 25 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 073.00 | 153 926.00 | | 170 073.00 |
ST Autres comptes | 26 724.00 | 25 873.00 | | 26 724.00 |
YT Sous‐traitance | 46 791.00 | 41 160.00 | | 46 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 894.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 206.00 | 29 738.00 | | 27 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 278.00 | 134 355.00 | | 152 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 525.00 | 22 222.00 | | 21 525.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 588.00 | 220 959.00 | | 243 588.00 |