| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 3 847.00 | 2 495.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 725.00 | 213.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 280.00 | 59 572.00 | 2 708.00 | 62 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 022.00 | 31 178.00 | 190 844.00 | 222 022.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 433 661.00 | | 433 661.00 | 433 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 786.00 | 31 178.00 | 627 607.00 | 658 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 066.00 | 90 750.00 | 630 315.00 | 721 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 528.00 | 8 715.00 | | 22 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 373.00 | 23 813.00 | | 119 373.00 |
DL TOTAL (I) | 150 286.00 | 40 913.00 | | 150 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 813.00 | 30 487.00 | | 25 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 216.00 | 291 957.00 | | 414 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 029.00 | 322 454.00 | | 480 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 315.00 | 363 367.00 | | 630 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 029.00 | 322 454.00 | | 440 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 876.00 | | 1 734 876.00 | 1 734 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 876.00 | | 1 734 876.00 | 1 734 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | 3 890.00 | | 5 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 271.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 271.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -3 855.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 510.00 | 1 660 284.00 | | 1 741 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 136.00 | 1 636 471.00 | | 1 622 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 373.00 | 23 813.00 | | 119 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 901.00 | 1 671.00 | | 57 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 1 283.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 338.00 | 388.00 | | 55 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 709.00 | 15 469.00 | | 15 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 709.00 | 15 469.00 | | 15 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 709.00 | 15 469.00 | | 15 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 509.00 | 193 509.00 | | 193 509.00 |
UX Autres créances clients | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 029.00 | 440 029.00 | | 440 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 111.00 | 25 743.00 | | 26 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 637.00 | 170 073.00 | | 177 637.00 |
ST Autres comptes | 31 634.00 | 26 724.00 | | 31 634.00 |
YT Sous‐traitance | 40 500.00 | 46 791.00 | | 40 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 463.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 213.00 | 27 206.00 | | 28 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 543.00 | 152 278.00 | | 162 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 994.00 | 21 525.00 | | 22 994.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 771.00 | 243 588.00 | | 249 771.00 |