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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 051.00 | 1 160.00 | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 5 026.00 | 1 376.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 46 593.00 | 18 062.00 | 64 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 269.00 | 52 670.00 | 20 599.00 | 73 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 893.00 | 105.00 | 258 788.00 | 258 893.00 |
BZ Autres créances | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CF Disponibilités | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 247.00 | 105.00 | 420 142.00 | 420 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 516.00 | 52 775.00 | 440 741.00 | 493 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 483.00 | 33 886.00 | | 35 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | 21 597.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 64 117.00 | 63 868.00 | | 64 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 25 167.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 21 731.00 | | 18 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 570.00 | 262 058.00 | | 275 570.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 266.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 623.00 | 309 223.00 | | 376 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 741.00 | 373 091.00 | | 440 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 623.00 | 309 223.00 | | 376 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 270.00 | | 1 601 270.00 | 1 601 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 270.00 | | 1 601 270.00 | 1 601 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 5 310.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 5 310.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 852.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 199.00 | 1 343 776.00 | | 1 639 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 950.00 | 1 322 179.00 | | 1 618 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 249.00 | 21 597.00 | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 751.00 | 12 919.00 | | 39 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 737.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 12 182.00 | | 39 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 367.00 | | | -9 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 050.00 | 358 050.00 | | 358 050.00 |
VW T.V.A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 623.00 | 376 623.00 | | 376 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 662.00 | 25 326.00 | | 32 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 106.00 | 138 207.00 | | 152 106.00 |
ST Autres comptes | 33 241.00 | 20 345.00 | | 33 241.00 |
YT Sous‐traitance | 34 860.00 | 57 120.00 | | 34 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 263.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 504.00 | 25 589.00 | | 33 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 471.00 | 23 591.00 | | -2 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | 1 722.00 | | 34.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 207.00 | 215 672.00 | | 220 207.00 |