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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 5 130.00 | 1 212.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 280.00 | 61 069.00 | 1 212.00 | 62 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 223 344.00 | | 223 344.00 | 223 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 627.00 | | 335 627.00 | 335 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 907.00 | 61 069.00 | 336 838.00 | 397 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 902.00 | 22 528.00 | | 41 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 128.00 | 119 373.00 | | 35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 85 415.00 | 150 286.00 | | 85 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 25 813.00 | | 8 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 136.00 | 414 216.00 | | 203 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 423.00 | 480 029.00 | | 251 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 838.00 | 630 315.00 | | 336 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 417.00 | | 1 316 417.00 | 1 316 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 417.00 | | 1 316 417.00 | 1 316 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 671.00 | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 911.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | 911.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 078.00 | 1 741 510.00 | | 1 372 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 949.00 | 1 622 136.00 | | 1 336 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 128.00 | 119 373.00 | | 35 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 572.00 | 3 538.00 | 2 042.00 | 59 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 1 283.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 725.00 | 2 255.00 | 2 042.00 | 55 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
VW T.V.A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 423.00 | 211 423.00 | | 211 423.00 |