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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 012.00 | 53 647.00 | 6 365.00 | 60 012.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 792 606.00 | 439 747.00 | 352 859.00 | 792 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 459.00 | 22 720.00 | 15 739.00 | 38 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 579.00 | 41 990.00 | 17 589.00 | 59 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BF Prêts | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 783.00 | 558 105.00 | 500 678.00 | 1 058 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 172.00 | | 680 172.00 | 680 172.00 |
BZ Autres créances | 129 820.00 | | 129 820.00 | 129 820.00 |
CF Disponibilités | 619 116.00 | | 619 116.00 | 619 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 862.00 | | 1 697 862.00 | 1 697 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 645.00 | 558 105.00 | 2 198 540.00 | 2 756 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 111 150.00 | 155 385.00 | | 111 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 758.00 | 66 915.00 | | 63 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 998.00 | 7 963.00 | | 6 998.00 |
DK Provisions réglementées | 37 763.00 | 33 897.00 | | 37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 253 208.00 | 297 699.00 | | 253 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 210.00 | 259 397.00 | | 296 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 150.00 | 73 135.00 | | 111 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 945.00 | 1 188 245.00 | | 1 406 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 656.00 | 154 331.00 | | 117 656.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | 7 782.00 | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 333.00 | 1 682 890.00 | | 1 945 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 540.00 | 1 980 589.00 | | 2 198 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 397 639.00 | | 8 397 639.00 | 8 397 639.00 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 227 333.00 | | 227 333.00 | 227 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625 008.00 | | 8 625 008.00 | 8 625 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 702 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 4 302.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | 1 092.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 5 394.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 51 406.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 289.00 | 8 997.00 | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | 60 402.00 | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | -55 008.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 044.00 | 9 770 467.00 | | 8 707 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 288.00 | 9 703 552.00 | | 8 643 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 758.00 | 66 915.00 | | 63 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 081.00 | | 29 509.00 | 1 046 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | 78 941.00 | 9 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 808.00 | | 1 058 783.00 | 16 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | | 919 830.00 | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 574.00 | | 27 409.00 | 899 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 480.00 | 61 778.00 | 7 154.00 | 503 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 648.00 | 52 963.00 | 7 154.00 | 458 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 897.00 | 4 289.00 | 423.00 | 33 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 897.00 | 4 289.00 | 423.00 | 33 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 289.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 945.00 | 1 406 945.00 | | 1 406 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UP Prêts | 34 239.00 | 20 152.00 | | 34 239.00 |
UX Autres créances clients | 457 790.00 | | | 457 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 201.00 | | | 352 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 230.00 | 830 143.00 | 14 087.00 | 844 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 333.00 | 1 698 919.00 | 188 120.00 | 1 945 333.00 |