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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 012.00 | 59 822.00 | 191.00 | 60 012.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 1 091 464.00 | 703 202.00 | 388 262.00 | 1 091 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 744.00 | 139 822.00 | 245 922.00 | 385 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 44 520.00 | 6 945.00 | 51 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 558.00 | 947 365.00 | 1 273 193.00 | 2 220 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 566.00 | | 479 566.00 | 479 566.00 |
BZ Autres créances | 987 950.00 | | 987 950.00 | 987 950.00 |
CF Disponibilités | 380 096.00 | | 380 096.00 | 380 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 104 312.00 | | 2 104 312.00 | 2 104 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 870.00 | 947 365.00 | 3 377 505.00 | 4 324 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | 25 903.00 | | 20 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 897.00 | 5 521.00 | | 224 897.00 |
DL TOTAL (I) | 395 261.00 | 181 761.00 | | 395 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 347.00 | 531 455.00 | | 862 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 903.00 | | | 275 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 377.00 | 1 778 736.00 | | 1 569 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 429.00 | 141 916.00 | | 146 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 16 232.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 244.00 | 2 468 339.00 | | 2 982 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 505.00 | 2 650 101.00 | | 3 377 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 015 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 056 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 301 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 040.00 | 211 702.00 | | 199 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 040.00 | 214 089.00 | | 199 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 040.00 | 213 769.00 | | 199 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 10 073.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 385.00 | 9 608 611.00 | | 9 338 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 357.00 | 9 582 708.00 | | 9 318 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | 25 903.00 | | 20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 359.00 | | 632 770.00 | 1 593 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 172.00 | 57 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 2 220 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 2 103 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 893.00 | | 632 770.00 | 1 471 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 592.00 | 134 773.00 | | 812 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 770.00 | 134 773.00 | | 752 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 903.00 | 275 903.00 | | 275 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 377.00 | 1 569 377.00 | | 1 569 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 479 566.00 | 479 566.00 | | 479 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 347.00 | 529 103.00 | 322 601.00 | 862 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 951.00 | 987 951.00 | | 987 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 097.00 | 1 480 097.00 | | 1 480 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 244.00 | 2 649 000.00 | 322 601.00 | 2 982 244.00 |